平頂山市中醫醫院新城區分院一期（含全科醫生臨床培養基地）建設PPP項目的市場測試公告
致潛在社會資本：
平頂山市中醫醫院新城區分院一期（含全科醫生臨床培養基地）建設PPP項目，經平頂山市人民政府（以下簡稱“市政府”）批準采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施并授權平頂山市衛健委作為本項目的實施機構。項目在建過程中因合作社會資本方退出原因，現需要尋找新的社會資本在項目合作期內繼續運營本項目。為進一步加快本項目的實施進度，保證本項目取得新的社會資本的充分響應，特邀請潛在社會資本進行市場測試。
說明：
1本次市場測試并非平頂山市中醫醫院新城區分院一期（含全科醫生臨床培養基地）建設PPP項目正式采購程序的組成部分，本次市場測試提供的方案信息仍可能進一步修改，對各方并不具有約束力。
2、本次市場測試邀請潛在社會資本參與市場測試，即使不參加市場測試的社會資本仍有資格參與平頂山市中醫醫院新城區分院一期（含全科醫生臨床培養基地）建設PPP項目的正式采購競爭。
3、參與本次市場測試邀請的潛在社會資本并不會因此在平頂山市中醫醫院新城區分院一期（含全科醫生臨床培養基地）建設PPP項目的正式采購程序中得到特別的優待。
4、潛在社會資本不會因參與市場測試中提出的問題而遭到政府方的歧視。
5、請潛在社會資本于 2020 年 6 月 30 日 17:00 之前將相關測試內容發送至以下郵箱。
聯 系 人： 柴先生 張先生
聯系電話： 0375-7667922 0375-2972686
聯系郵箱： pdsjfk@163.com
平頂山市衛健委
2020年6月16日
目 錄
一、項目簡介............................................ 3
二、測試內容............................................ 3
（一）本項目運作方式................................ 3
（二）項目公司組建.................................. 4
（三）合作期限及投融資結構.......................... 4
（四）回報機制...................................... 5
（五）可行性缺口補助................................ 5
（六）主要指標...................................... 6
（七）采購方式...................................... 6
（八）社會資本方的參與方式.......................... 6
（九）社會資本方的業績及資質........................ 6
（十）潛在的社會資本方的意見或建議.................. 7
附件：社會投資人基本信息和反饋意見表................ 8
一、項目簡介
本項目實施分期建設，本實施方案僅對一期實施進行論證。其中：一期用地面積44511.76平方米，地上建筑面積為89160.22平方米，地下建筑面積為24042.28平方米，床位數為1000床；
主要建設內容包括：
（一）地上建筑部分：
門診醫技樓為地上五層地下一層，建筑面積為32832.22平方米；1#病房樓為地上十五層地下一層，建筑面積為25125.00平方米；
2#病房樓為地上十五層地下一層，建筑面積為25125.00平方米；制劑樓為地上六層，建筑面積為5772.00平方米；醫療氣體站房為地上一層，建筑面積為286.00平方米；污水處理站為地上一層，建筑面積為20.00平方米。
（二）．地下建筑部分：
地下一層，建筑面積為24042.28平方米。
本項目計劃總投資6.7億元。建設期3年，運營期17年。
截至目前，項目主體施工已基本完成，二次結構及裝飾安裝工作正在進行。
二、測試內容
（一）本項目運作方式
本項目擬采用BOT（建設-運營-移交）模式。
項目實施機構依照法定程序選定社會資本，由政府出資人代表平頂山市中醫醫院與社會資本共同組建項目公司。項目實施機構授權項目公司在合作期內負責本項目工程的限額設計優化、投融資、建設、基本醫療設備、醫院新院區后勤管理（含建筑物、構筑物維護）、停車場的運營以及醫院新、老院區衛生耗材和藥品配送服務。合作期內，項目公司通過收取場地服務費和物業費、運營醫院新院區停車場和新、老院區藥品、衛生耗材配送獲取部分收益，不足部分通過可行性缺口補助方式收回投資并獲得合理投資收益。
（二）項目公司組建
政府方出資代表將與成交的社會資本方按照14.9%：85.1%的股權比例出資設立項目公司。
（三）合作期限及投融資結構
本項目合作期20年，其中建設期3年，運營期17年
本項目估算總投資67133.45萬元（含基本醫療設備），分為股權投資和債務融資兩部分。
⑴股權投資：本項目的資本金為20140.03萬元，占總投資的30%。平頂山市中醫醫院持項目公司14.9%的股權，出資金額3000萬元；社會資本方持項目公司85.1%的股權，出資金額17140.03萬元。
⑵債務性融資：約49900萬元，占總投資70%。原社會資本方已落實融資授信額度并已提款25000萬元用于項目建設。
（四）回報機制
本項目采用“使用者付費+可行性缺口補助”。在合作期內，項目公司通過收取場地服務費和物業費、運營停車場以及為新、老院區提供藥品、衛生耗材配送服務獲取的收益，作為項目公司可用性付費和運營服務費的主要來源，對項目公司收益不足以覆蓋項目的總投資和合理收益部分，由市財政資金進行可行性缺口補助。
（五）可行性缺口補助測算參考
當年運營補貼支出數額=【社會資本承擔的項目全部建設成本X（1+合理利潤率）X（1+年度折現率）N】/財政運營補貼周期（年）+年度運營成本*（1+合理利潤率）-當年使用者付費數額
N代表折現年數，此處取值為17
年度折現率按照取3.89%，
合理利潤率取5.39%，
項目全部建設成本=工程建設成本+醫療設備購置費；
工程建設成本=建筑安裝工程費用+設備購置費+工程建設其他費用+建設期貸款利息。
其中，“建筑安裝工程費用”最終以經政府相關部門審定的建筑安裝工程費用結算金額為準，但超過建筑安裝工程費限額的部分由項目公司自行承擔，建筑安裝工程費用限額=經批準的設計概算中的建筑安裝工程費用×（1－工程造價限額下浮率）。
“設備購置費”按竣工結算審定金額計算。
“工程其他費用”包括但不限于本項目的前期可研等各類報告的編制、論證、評審費用，工程勘察費、設計費、監理費、審計費等費用，以及其他根據法律法規、規范計入工程建設其他費用的相關款項。本項目的建設單位管理費、工程一切保險，附加的第三者責任險等納入工程建設其他費用。建設單位管理費的計提方式：按政府相關規定執行。
“年度運營成本”主要包括項目公司人工成本、維護費用、管理費用、其他費用（每年約為412.14萬/年）及運營期償還的貸款利息。
當年使用者付費數額：運營場地租金收入（由平頂山市中醫醫院支付）、物業管理費（由平頂山市中醫醫院支付）、醫用耗材和藥品配送服務收益（包括老院和新院）、停車場管理和廣告位等凈收入，以及其他經批準允許的商業運營收益。
（六）已批復方案財務測算
（1）測算基礎
合理利潤率5.39%；折現率3.89%；融資利率4.9%；
運營成本412.14萬元/年；
醫院經營凈收益（1-17年，每年遞增）65287.77萬元；停車及廣告位凈收入分別為6400.28萬元、510萬元；新醫院老醫院耗材及藥品配送凈收益18096.18萬元。
（2）指標結果：
項目內部收益率（所得稅前）6.71%、（所得稅后）5.36%；
項目資本金內部收益率(稅后)7.81%；
項目靜態投資回收期12.25年
（七）本項目原社會資本中標結果：
⑴建安工程費用限額：42115.14萬元（按照設計概算扣除中標下浮）
⑵建筑安裝工程費用限額下浮比例7.5%；
⑶年度運營成本（物業成本）下浮率0.83%；
⑷使用者付費收入中標條件：中醫院支付租金物業費收入65287.77萬元；醫用耗材、藥品配送凈收益21004.23萬元；停車場收益6400.28萬元；廣告費收入510萬元。
（八）社會資本再采購擬采用方式
擬采取競爭性磋商的方式進行。
（八）社會資本方的參與方式
社會資本方參與本項目可以通過如下方式：
⑴社會資本方單獨參與。
⑵社會資本方可以自行組成聯合體參與
（九）社會資本方的業績及資質
（1）符合政府采購法規定的供應商應具備的基本資格條件；
（2）參與本項目的社會資本方應當具備參與本項目運營、維護和管理的充分資金或具備較強的融資能力和途徑。
（3）參與本項目的社會資本方應當據實申報其注冊資本金、總資產以及負債率等情況，且不得有征信瑕疵。
（十）潛在的社會資本方對優化方案的意見或建議
請各潛在社會資本就以上測試內容或其他關注內容提出意見或建議：
（請根據自己意見及內容多少自行加頁。）
附件：社會投資人基本信息和反饋意見表
1、公司名稱： （蓋章）
2、企業注冊資本： 萬元。
3、企業主營業務：
4、企業類型：□國有企業 □外資（含港澳臺） □民營或股份制（請打“√”）
5、企業資質 。
6、企業近三年總資產：2017-2019年 、 、 萬元；
企業近三年凈資產：2017-2019年 、 、 萬元；
企業近三年凈利潤：2017-2019年 、 、 萬元；
企業近三年資產負債率：2017-2019年 % 、 % 、 % 。
7、銀行可出具的保函金額可達 億元；銀行的授信額度可達 億元，截止2020年6月 銀行存款額 萬元。
8、企業承諾最大融資金額可達 萬元；融資成本為 %；
融資渠道包括：
9、所屬行業類似/同類項目業績 個，項目名稱分別為 ，項目投資規模分別為 ，單個項目最大投資額為 。（請根據設計、施工、運營分別列出）
10、PPP項目業績經驗：
11、基礎設施、公共建筑和醫療衛生領域的獲獎情況：
12、是否采用聯合體方式：□是 □否（請打“√”），若采用聯合體方式，請列明聯合體方上述1-11項基本情況。
社會資本方單位名稱：
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聯系電話：
郵箱：